上市公司年报持续发布，社保基金等去年四季度持仓动向曝光 。从持仓情况看 ，金融板块仍是“压舱石 ” ，科技赛道与高股息板块成“国家队 ”的布局焦点 。
金融股成“压舱石”
据数据（至3月23日记者发稿时为止），共有69家A股上市公司在去年末获得“国家队 ”（即中国证金、社保基金 、证金资管等）持仓。其中 ，国家队对中国平安 、交通银行等4家公司的持仓市值超过百亿元 ，对中远海控、中兴通讯 、同花顺等13股的持仓市值超10亿元；从动向上看，去年四季度有32家公司获得“国家队 ”新进或加仓 。
至去年末，“国家队”合计持有中国平安642.18亿元 ，持有交通银行388.25亿元 ，持有中国神华317.78亿元，持有紫金矿业104.51亿元；持有中远海控的市值超50亿元 ，对中煤能源 、国投电力、中兴通讯、同花顺等持仓市值超10亿元 。从持仓市值看 ，作为国家队核心力量的社保基金在去年末持有交通银行241.27亿元，对国投电力 、招商蛇口 、中国神华等5股的持仓市值超10亿元 ，对新集能源、星宇股份 、汇顶科技等36股的持仓市值超1亿元。金融股依然是“国家队”的“压舱石 ”。
高股息 、科技股受青睐
从动向看 ，高股息、科技板块在去年四季度颇受“国家队 ”青睐 。数据显示，“国家队”整体在去年四季度新进了华润双鹤 、中航高科 、飞亚达、南华期货等7家公司；东方雨虹 、山金国际 、巨星农牧等7股被“国家队 ”增持超1000万股 。其中 ，社保基金在去年四季度新进青松建化、中航高科 、蔚蓝锂芯 、江河集团、妙可蓝多、飞亚达等9股 ，增持海油工程 、中国巨石 、山金国际、豪迈科技 、焦点科技等19股。
根据年报，去年四季度基本养老保险基金也颇为活跃 ，年末重仓股有招商积余 、楚江新材、方大特钢等15股 。从持股数量看 ，楚江新材 、横店影视 、江中药业、中信出版在去年四季度被基本养老保险基金新进，昆药集团 、焦点科技 、国药股份等5股被增持 。
华福证券首席分析师朱斌指出，中国科技股正处于崛起初期 ，市场对科技公司发展抱有高期待 ，体现在科技指数的高估值水平。以DeepSeek、宇树科技为代表的企业吸引了全球关注 。以DeepSeek和宇树科技为代表的新兴科技企业正赢得全球关注 。从历史经验看，科技股的发展往往经历从“0 ”到“1”再到“100 ”的漫长过程 ，当前中国科技股正处于从“0 ”到“1”的关键时期 ，未来有望迎来更大的增长空间。
短线关注防御类资产
中泰证券策略分析师徐驰表示，本轮科技股行情以“大存量资金 ”为主 ，长线配置型资金参与度谨慎 ，难以参与由科技股估值抬升驱动的行情 。在短期市场风险偏好驱动下，科技股可能继续强势 ，但建议关注防御类资产如红利 、债市 ，以及安全类资产如黄金 、有色、电力设备等；高位科创板和中小市值需注意估值过高风险 。
浙商证券表示，高层会议强调科技产业政策亮点 ，特别是AI产业的发展 ，提出关注端侧AI、垂直场景应用和数字基建等方向，预示着科技资产重估有望扩散至更多行业，建议顺势而为布局新兴科技股 ，例如 ，AI终端应用场景的逐步打开有望驱动AI板块进入景气投资期。（深圳商报）
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